Sage50 Fattura Esportazione fornitori (Fornitore)
Definisce le impostazioni per l'Esportazione delle fatture creditori (fatture fornitori) della soluzione imprenditoriale (venditori) per l'Importazione nell'applicazione finanziaria Sage50 (venditori).
L'interfaccia supporta il formato di importazione TAF di Sage50.
Impostazioni di esportazione Generale
Edizione
Directory di Esportazione Definisce la directory in cui vengono scritti i file di esportazione.
Nome del file di Esportazione Nome del file da esportare, ad esempio Sage50.taf.
Formato file Definisce il set di caratteri del file di esportazione.
▪ANSI
▪ASCII
▪UTF-8
File esistente Comportamento per i file di esportazione esistenti.
▪Sovrascrivi
▪Allegati
▪Annulla
Dettagli
Testo fattura Definisce il testo della fattura (OP).
▪Designazione della Fattura
▪Nome del Fornitore
▪Nome del Fornitore e della Fattura
▪Nome del fornitore e numero fattura
▪Fattura e Nome del Fornitore
▪Numero fattura e nome del Fornitore
Nome dell'indirizzo
▪Nome
▪Nome Nome Cognome
Numero di pratica commerciale
▪Numero fattura
▪Non esportare
CAccFibuKonto Definisce il conto finanziario dell'OP,deve essere disponibile in Sage50.
CAccDiv Definisce il conto FIBU (conto G) per la Contabilizzazione di più documenti con conti diversi,deve essere disponibile in Sage50.
AccMWST Definisce il conto per la "Contabilizzazione IVA separata",deve essere disponibile in Sage50.
Pos Definisce il numero di Pos (Normale 9000),deve essere disponibile in Sage50.
Contabilizzazione IVA a parte
▪Attivato: l'IVA viene esportata separatamente al conto AccMWST per ogni Fattura e quindi sostituisce il conto standard della definizione IVA.
▪Disattivato: (default) L'IVA viene registrata utilizzando la definizione IVA in Sage50.
Esportazione senza modalità di pagamento
▪ Attivato: La modalità di pagamento non viene presa in considerazione e non viene esportata.
▪Disattivato: Vengono esportati solo i documenti con una modalità di pagamento valida.
Esportazione con stato (stato della fattura)
▪Provvisorio Vengono esportate solo le fatture con lo stato "Provvisorio".
▪Provvisoria + Pagata Vengono esportate solo le fatture con lo stato "Provvisoria" e "Pagata".
▪Pagato Vengono esportate solo le fatture con lo stato "Pagato".
Stato dopo l'esportazione Impostare lo stato della fattura dopo l'esportazione.
▪Invariato Dopo l'esportazione con esito positivo, lo Stato della Fattura non viene modificato.
▪Pagato Dopo l'esportazione, lo stato della fattura è a "Pagato". La Fattura non può più essere modificata.
Ripristina stato Imposta lo stato della Fattura quando la fattura viene eliminata dall'esecuzione dell'interfaccia (esecuzione di eliminazione).
▪Invariato Dopo l'eliminazione, lo stato della Fattura non viene modificato.
▪Provvisorio Dopo l'eliminazione, lo stato della fattura è a "Provvisorio". La Fattura può essere nuovamente modificata.
IVA
Definisce il Comportamento della Fattura IVA da esportare.
L'assegnazione dell'IVA si basa su regole definite.
La destinazione deve essere disponibile in Sage50.
Regole per l'IVA
▪Aliquota IVA Definisce l'aliquota IVA da esportare (decimale).
▪Designazione del sistema esterno Definisce la regola per l'IVA in Sage50.
Modalità di pagamento
Definisce il Comportamento delle Modalità di pagamento delle Fatture da esportare.
La modalità di pagamento si basa su regole definite.
La destinazione deve esistere in Sage50.
Regole per le modalità di pagamento
▪Modalità di pagamento Definisce le modalità di pagamento della Fattura da esportare.
▪Chiave di sistema esterna Definisce la regola per le modalità di pagamento in Sage50.
