Esportazione di fatture dell'amministrazione edile Sage50 (fornitore)
Definisce le impostazioni per l'Esportazione di fatture dall'amministrazione edile (venditori) per l'importazione nell'applicazione finanziaria Sage50 (venditori). L'Interfaccia supporta il formato di importazione TAF di Sage50.
Impostazioni di esportazione Generale
Edizione
Directory di Esportazione Definisce la directory in cui vengono scritti i file di esportazione.
Nome del file di Esportazione Nome del file da esportare, ad esempio Sesam.taf.
Formato file Definisce il set di caratteri del file di esportazione.
▪ANSI
▪ASCII
▪UTF-8
File esistente Comportamento per i file di esportazione esistenti.
▪Sovrascrivi
▪Allegati
▪Annulla
Dettagli
Testo fattura Definisce il testo della fattura (OP).
▪Designazione della Fattura
▪Nome del Committente
▪Nome del Committente e Numero fattura
▪Ordine, descrizione della fattura
▪Descrizione della fattura, lavoro
▪Designazione della fattura, numero fattura
▪Ordine, Imprenditore
▪Imprenditore, lavoro
▪Numero fattura, Imprenditore
▪Imprenditore, numero fattura
▪Numero fattura, progetto, Imprenditore
OpId
▪Progetto.numero fattura Abbreviazione del progetto separata dal numero fattura da un punto
▪ID Fattura
Nome dell'indirizzo
▪Nome
▪Nome Nome Cognome
Numero di caso aziendale
▪Numero fattura
▪Non esportare
CAccFibuKonto Definisce il contoFIBU del PO, deve essere disponibile in Sage50.
CAccDiv Definisce il conto FIBU (conto G) per la Contabilizzazione di più documenti con conti diversi,deve essere disponibile in SESAM.
AccMWST Definisce il conto per la "Contabilizzazione IVA separata",deve essere disponibile in Sage50.
Pos Definisce il numero di Pos (Normale 9000),deve essere disponibile in Sage50.
Contabilizzazione IVA separata
▪Attivato: l'IVA viene esportata separatamente al conto AccMWST per ogni Fattura e quindi sostituisce il conto standard della definizione IVA.
▪Disattivato: (default) L'IVA viene registrata utilizzando la definizione IVA in Sage50.
Esportazione senza modalità di pagamento
▪ Attivato: La modalità di pagamento non viene presa in considerazione e non viene esportata.
▪Disattivato: Vengono esportati solo i documenti con una modalità di pagamento valida.
Esportazione con stato (stato della fattura)
▪Definitivo Vengono esportate solo le fatture con lo stato "Definitivo".
▪Definitiva+ Pagata Vengono esportate solo le fatture con lo stato "Definitiva" e "Pagata".
▪Pagato Vengono esportate solo le fatture con lo stato "Pagato".
Stato dopo l'esportazione Impostare lo stato della fattura dopo l'esportazione.
▪Invariato Dopo l'esportazione con successo, lo Stato della Fattura non viene modificato.
▪Pagato Dopo l'esportazione, lo stato della fattura è a "Pagato". La Fattura non può più essere modificata.
Ripristina stato Imposta lo stato della Fattura quando la fattura viene eliminata dall'esecuzione dell'interfaccia (esecuzione di eliminazione).
▪Invariato Dopo l'eliminazione, lo stato della Fattura non viene modificato.
▪Definitivo Dopo l'eliminazione, lo stato della fattura è a "Definitivo". La Fattura può essere nuovamente modificata.
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Esempio Contabilizzazione dell'IVA in Sage50 su un conto separato |
Conti
Definisce i modelli di conto a cui vengono esportate le fatture se non è stato definito Nessuno per la fattura.
Il conto viene assegnato in base a regole definite.
I conti devono esistere in Sage50.
Regole per l'assegnazione dei conti
Le regole si applicano in modo gerarchico. Le regole più in alto hanno una priorità maggiore.
▪Piano dei conti Definisce il piano dei conti da cui avviene la Contabilizzazione della fattura.
▪DaKagNr Definisce il primo KagNr che si applica alla regola.
▪AKagNr Definisce l'ultimo KagNr che si applica alla regola.
▪IVA (opzionale) Definisce facoltativamente l'aliquota IVA (decimale) che si applica alla regola in combinazione con il KagNr.
▪Conto Destinazione Definisce il conto FIBU della regola a cui viene effettuata la contabilizzazione.
Esempio (Sopra)
Tutte le Contabilizzazioni del Piano dei costi BKP_DE (Piano dei costi di costruzione BKP tedesco) sono effettuate con l'8% di IVA al conto 6300; con il2,5% di IVA al conto 6301; con lo0% di IVA al conto 6302.
Eccezioni:
Le Contabilizzazioni alle SDC 291 - 291.99 sono effettuate al conto 6200 e le Contabilizzazioni alle SDC 391 - 391.99 sono effettuate al conto 6210.
IVA
Definisce il Comportamento della Fattura IVA delle fatture da esportare.
L'assegnazione dell'IVA si basa su regole definite.
La Destinazione deve essere disponibile in Sage50.
Regole per l'IVA
▪Aliquota IVA Definisce l'aliquota IVA da esportare (decimale).
▪Designazione del sistema esterno Definisce la regola per l'IVA in Sage50.
Modalità di pagamento
Definisce il Comportamento delle Modalità di pagamento delle Fatture da esportare per Sage50.
La modalità di pagamento si basa su regole definite.
La destinazione deve esistere in Sage50.
Regole per le modalità di pagamento
▪Modalità di pagamento Definisce le modalità di pagamento della Fattura da esportare.
▪Chiave di sistema esterna Definisce la regola per le modalità di pagamento in Sage50.
