Esportazione soluzione imprenditoriale Fatture Sage50/Topal (Debitori)
Definisce le Impostazioni per l'Esportazione delle Fatture dalla Soluzione Imprenditoriale (Debitori) per l'Importazione nell'applicazione finanziaria Sage50 (Debitori) o Topal (Debitori).
L'Interfaccia supporta il formato di importazione TAF di Sage50 o Topal.
Impostazioni generali dell'esportazione
Edizione
Directory di Esportazione Definisce la directory in cui vengono scritti i file di esportazione.
Nome del file di Esportazione Nome del file da esportare, ad esempio Sage50.taf.
Formato file Definisce il set di caratteri del file di esportazione.
▪ANSI
▪ASCII
▪UTF-8
File esistente Comportamento per i file di esportazione esistenti.
▪Sovrascrivi
▪Allegati
▪Annulla
Tipo di Esportazione
▪Sage Se Attivo: Crea un file di importazione per Sage.
▪Topal Se Attivo: Creato da file di importazione per Topal
Dettagli
Testo fattura Definisce il testo della fattura (OP).
▪Designazione della Fattura
▪Nome del Committente
▪Nome del Committente e Numero fattura
▪Numero fattura e nome del Committente
Nome dell'indirizzo
▪Nome
▪Nome Nome Cognome
CAcc Definisce il conto FIBU del PO,deve essere disponibile in Sage50.
AccId (Topal) È supportato solo in Topal.
Esporta con stato Definisce lo stato delle Fatture da esportare.
▪Definitivo Vengono esportate solo le fatture con lo Stato "Definitivo".
▪Definitive+ Pagate Vengono esportate solo le fatture con lo stato "Definitive" e "Pagate".
▪Pagato Vengono esportate solo le fatture con lo stato "Pagato".
Stato dopo l'esportazione Imposta lo stato delle fatture dopo l'esportazione Definisce lo stato delle fatture dopo l'esportazione.
▪Invariato Dopo l'esportazione con esito positivo, lo Stato della Fattura non viene modificato.
▪Pagato Dopo l'esportazione, lo stato della fattura è a "Pagato". La Fattura non può più essere modificata.
Ripristina stato Imposta lo stato della Fattura quando viene eliminata dall'esecuzione dell'interfaccia (esecuzione di eliminazione).
▪Invariato Dopo l'eliminazione, lo stato della Fattura non viene modificato.
▪Definitivo Dopo l'eliminazione, lo stato della fattura è a "Definitivo". La Fattura può essere nuovamente modificata.
Conti
Definisce i modelli di conto predefiniti a cui vengono esportate le fatture se non è stato definito alcun conto per la fattura.
Il conto viene assegnato in base a regole definite.
I conti devono esistere in Sage50.
Regole per l'assegnazione dei conti
Le regole si applicano in modo gerarchico. Le regole più in alto hanno una priorità maggiore.
▪Piano dei conti Definisce il piano dei conti da cui avviene la Contabilizzazione della fattura.
▪DaKagNr Definisce il primo KagNr che si applica alla regola.
▪AKagNr Definisce l'ultimo KagNr che si applica alla regola.
▪IVA (opzionale) Definisce facoltativamente l'aliquota IVA (decimale) che si applica alla regola in combinazione con il KagNr.
▪Conto Destinazione Definisce il conto FIBU della regola a cui viene effettuata la contabilizzazione.
IVA
Definisce il Comportamento della Fattura IVA delle fatture da esportare.
L'assegnazione dell'IVA si basa su regole definite.
La Destinazione deve essere disponibile in Sage50.
Regole per l'IVA
▪Aliquota IVA Definisce l'aliquota IVA da esportare (decimale).
▪Designazione del sistema esterno Definisce la regola per l'IVA in Sage50.
Modalità di pagamento
Definisce il Comportamento delle Modalità di pagamento delle Fatture da esportare.
La modalità di pagamento si basa su regole definite.
La destinazione deve essere disponibile in Sage50.
Regole per le modalità di pagamento
▪Modalità di pagamento Definisce le modalità di pagamento della Fattura da esportare.
▪Chiave di sistema esterna Definisce la regola per le modalità di pagamento in Sage50.
