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Factures, Paiement Facture

Saisie et modification des factures à partir du menu en ruban Démarrage/Administration des travaux/Facture ou à partir de l'onglet de données du programme "Facture".

Avec les factures, les prestations des entrepreneurs sont décrites à la tâche et en régie par projet/objet partiel sur des centres de coûts (FCN/objet) qui sont imputés aux maîtres d'ouvrage.

Si les factures sont basées sur des contrats, le contrat règle les bases des factures (Participants, contenu, conditions, conditions et autres). En l'absence de contrat, la définition se fait dans les factures.

Lors du calcul des "coûts de construction", les factures décrivent les productions réalisées. Lors de l'état des coûts de construction et de la Prévision, les factures sont comparées aux Contrats attribués, respectivement au Devis Contrat.

Créer une nouvelle Factures par

Depuis le groupe "Coûts de construction" du menu "Accueil" du ruban.

Depuis le menu contextuel "Nouveau" de la liste des Factures.

A partir du Contrat ou de l'Avenant auquel la facture se réfère.

Modifier une Factures existante.

Double-clic sur la facture sélectionnée dans la Liste des Factures.

Depuis le menu contextuel "Modifier" à partir de la Liste des Factures.

Type de facture

Le type de facture est défini directement lors de la création d'une nouvelle facture. Les Changements peuvent être effectués sous Modifier Facture ... peuvent être effectuées tant que la situation de la facture n'est pas à Payé.

▪AR Facture d'acompte
Facture sans proposition.

▪AS Facture d'acompte
Facture avec situation des prestations, AR + AS précédents sont compensés.

▪ZR Facture intermédiaire
Facture avec situation des prestations, AR, AS + ZR précédents sont compensés.

▪DI Décompte intermédiaire
Facture avec situation des prestations, AR, AS + ZR précédents sont compensés.
La situation des factures est remise à 0.00 pour les factures suivantes.
Pour les factures sur des Contrats de type "forfaitaire", "global" ou "plafond de coûts", le montant brut du Contrat est repris dans la facture.

▪FF Facture finale
Facture avec situation des prestations, AR, AS + ZR précédents sont compensés.
La situation des factures est remise à 0.00 pour les factures suivantes.
Pour les factures sur des Contrats de type "forfaitaire", "global" ou "plafond de coûts", le montant brut du Contrat est repris dans la facture.

▪ER Facture particulière
Facture pour les productions qui ne sont pas compensées dans les factures suivantes.

▪FR Factures de régie
Facture pour les prestations de régie qui ne sont pas compensées dans les factures suivantes.

▪GR Distribution de garantie
Facture pour les distributions de garantie qui ne sont pas compensées dans les factures suivantes, mais qui sont prises en compte dans les coûts de construction.

Remarque: dans Administration/Prédéfinis/Factures , il est possible de déterminer quels types de factures sont disponibles.

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Factures précédentes

BauPlus compense automatiquement les factures dans le même cycle de facturation.

Un cycle de facturation est défini avec le même Contrat, Ordre, Maître douvrage et Entrepreneur au sein des mêmes Comptabilisations (montants par FCN/objets).

Les factures de type AR, AS, ZR, DI et FF sont compensées (voir ci-dessus les types de factures).

Les factures précédentes sont toujours compensées à hauteur d'une DI ou d'une FF. Les factures suivantes démarrent un nouveau cycle de facturation si les Conditions générales sont réunies.

Remarque Numéro de facture:
Il est recommandé d'utiliser le numéro de facture proposé lors de la création d'une facture.

aufzaehlung_orange Proposition Factures précédentes...

Modifier Désignations FCN

Le changement de la Désignation FCN peut être modifié directement par Comptabilisations en double-cliquant dans le Champ de la Désignation (la Désignation FCN devient spécifique au projet).

La désignation FCN peut également être modifiée dans le menu Modifier/Désignations FCN.

Continuer à informer les utilisateurs.

aufzaehlung_orange Conditions

aufzaehlung_orange Définition des conditions pour les types de factures.

aufzaehlung_orange Modes de paiement et Modalités de paiement

aufzaehlung_orange Aperçu de la facture

aufzaehlung_orange Modifier la facture ultérieurement.

aufzaehlung_orange Appeler l'Évaluation des entrepreneurs

aufzaehlung_orange Saisir les données de garantie

aufzaehlung_orange Modifier le Titre pour impression des Factures

Fonctions du menu	Description (info-bulle)
Outils/Évaluation Entrepreneur	Appelle l'Évaluation des entrepreneurs pour le Documents actuels.
Edit/Supprimer les Comptabilisations avec montant 0
Outils/Titres pour impression	Définit pour l'édition les titres des factures selon le type de facture et la situation de la facture.
Outils/Garantie Modèles
Outils/Données de garantie
Edit/Modifier Désignations FCN
Outils/Catégories	Attribue des Catégories au Documents actuels. Modifier les Catégories sous Outils/Catégories...
Outils/textes des conditions
Outils/Plan comptable	Définit des comptes pour l'exportation de factures (Interface BauPlus) comme modèles. L'attribution se fait dans la facture dans le champ de saisie "Compte compta".
Edit/Modifier Factures	Redéfinit les attributions de factures. Modification - Contrat - Ordre - Entrepreneur - Maître de paiement - Type de facture Seules les factures qui n'ont pas encore été payées peuvent être modifiées (statut différent de "payé"). Important Il convient de noter que les Changements ont une influence sur les factures dans les cycles de facturation concernés. Cela concerne aussi bien les factures du cycle de facturation précédent que celles du nouveau cycle de facturation attribué. Après les Changements de Factures, il faut contrôler les Factures concernées.
Outils/Préférences Arrondi des Prix	Définit les règles d'arrondi des Prix détaillés (Calcul détaillé).
Outils/Modalités de paiement	Appelle l'Administration des Modalités de paiement. Les Modalités de paiement peuvent être attribuées dans "Comptes + Limites".

Champs de saisie	Description (info-bulle)
Remarques	Remarques sur la ligne de rapport. Les Remarques peuvent être affichées sous forme de colonnes dans les coûts de construction.
Compte compta	Définit le compte compta auquel se réfère la facture. Les indications relatives au compte compta sont prises en compte lors des Évaluations et du transfert des données vers les applications financières.
Factures	Identification abrégée de la facture. BauPlus propose automatiquement la prochaine valeur libre lors de la création d'un nouveau document.
Contrat	Détermine le contrat auquel se réfère la facture. Activé uniquement lors de la création de nouvelles Factures.
Numéro de contrat	Affiche le numéro de contrat pour les factures qui se rapportent à un Contrat.
Date de	Date du Documents. Saisie manuelle ou via le calendrier.
Ordre de paiement	Définit l'ordre de la facture. La saisie est prise en charge avec le plan d'ordre (réglage du projet) et reprend la désignation du plan d'ordre en cas de concordance avec le plan et de Désignations vides. Les évaluations dans les coûts de construction peuvent être faites selon l'ordre.
Situation	Détermine le statut de la facture. provisoire Les factures provisoires ne peuvent pas être payées. définitif Les factures définitives peuvent être payées. payé Les factures payées ne peuvent plus être modifiées. Payer les factures Les factures peuvent être payées aussi bien par la modification du statut que par un ordre de paiement.
Désignations	Max. 60 caractères sur 2 lignes au maximum.
Notes	Champ de saisie pour des Notes au choix. Les Notes ne sont pas imprimées sur les rapports standard, mais peuvent être affichées dans les Évaluations et sur les listes.
Entrepreneur	Définit l'Entrepreneur.
Responsable Adresses	Définit le Responsable pour l'Adresses correspondante.
Téléphoner	Etablit une connexion téléphonique avec le numéro précédent. Si plusieurs possibilités de connexion sont proposées, toutes sont disponibles pour Sélectionner. Pour plus d'informations, voir. Aide/Administration.
Créer par EMail	Créé par avec l'adresse Adresses présentées un nouveau courrier électronique avec le programme de messagerie standard.
Maître douvrage	Définit le Maître douvrage.
Responsable du maître d'ouvrage.	Définit le Responsable du Maître douvrage.
Téléphoner	Etablit une connexion téléphonique avec le numéro précédent. Si plusieurs possibilités de connexion sont proposées, toutes sont disponibles pour Sélectionner. Pour plus d'informations, voir. Aide/Administration.
Créer un EMail par	Créé par avec l'adresse Adresses présentées un nouveau courrier électronique avec le Programme E-mail Standard.
Facture Entrepreneur	Décrit les données de la facture de l'entrepreneur.
Échéance	Définit la date de valeur de la facture de l'entrepreneur (date de paiement). La date de valeur est reprise sur l'ordre de paiement.
Compte compta	Définit le compte compta auquel se réfère la facture. Les indications relatives au compte COFI sont prises en compte lors des Évaluations et du transfert des données vers les applications financières.
DE lié à la facture	Active/désactive la saisie liée au SEC par Comptabilisations. Des colonnes sont affichées ou masquées pour la saisie par Comptabilisations.
FCN	Définit le compte par Comptabilisations. La saisie se fait de manière auto-complète et reprend la désignation en cas de concordance dans le plan des coûts. Compte spécifique au projet Si aucune concordance n'est trouvée avec le plan des coûts, le compte est saisi de manière spécifique au projet. Les désignations spécifiques au projet peuvent être modifiées via Modifier Désignation FCN... peut être modifiée.
Désignations issues du Plan des coûts (FCN).	Désignations FCN.
Brut	Définit ou décrit le montant brut de la Comptabilisations. Le montant brut ne peut pas être défini s'il est déterminé par des Valeurs détaillées (description des prestations et similaires). Montant éditable peut être défini via le Calcul détaillé.
TVA incl/excl.	Définit le calcul de la TVA par Comptabilisations. Le genre de calcul peut aussi être défini sur toutes les Comptabilisations (fonction dans l'en-tête de colonne). TVAincluse Le montant brut inclut la TVA. TVAexcl. Le montant brut n'inclut pas la TVA et est ajouté.
TVA	Définit le taux de TVA. Le taux de TVA est proposé en fonction de la date lors de nouvelles Comptabilisations.
Type	Définit le type de la Comptabilisations. Sans type, le montant net est déterminé par écriture à partir du montant brut, des conditions et de la TVA. Les types suivants peuvent être définis : - global (le montant net est défini globalement) - plafond de coûts (le montant net est défini comme plafond de coûts) - montant net voir ci-dessous - forfaitaire (le montant net est défini de manière forfaitaire) Global et forfaitaire Le montant net est défini de manière fixe par écriture. Montant net Le montant net peut être défini librement par Comptabilisations. Important : Type "Montant net" est réinitialisé dès que les Conditions changent et que le montant net est recalculé. Plafond de coûts Le montant net est défini par Comptabilisations comme plafond de coûts.
Net	Définit ou décrit le montant net (montant selon les Conditions et la TVA) de l'écriture. Le montant net peut également être défini pour toutes les Comptabilisations (fonction dans l'en-tête de colonne). La saisie du montant net dépend du type d'écriture et n'est possible que pour les types suivants : - Global - Plafond de coûts - Montant net - Forfaitaire
DE lié à un contrat de travail	Le Montant lié au CT permet de déterminer la Part du devis prévue pour la facture et prise en compte dans le calcul des coûts de construction. Pour les factures basées sur un contrat, les montants liés au CT sont décrits avec le contrat et ne peuvent pas être définis en plus.
Fixer l'Indice	Fixe l'indice pour le calcul du renchérissement. Les Valeurs non fixées sont adaptées avec des modifications de l'indice dans le Projets.
Indice	Définit l'Indice pour le calcul du renchérissement.
Montant du renchérissement	Montant du renchérissement basé sur l'Indice par Comptabilisations.
Renchérissement	Active/désactive la saisie du renchérissement par Comptabilisations. Des colonnes sont affichées ou masquées par Comptabilisations pour la saisie.

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