Factures Sage50 Créditeurs(Fournisseur) Export (Fournisseur)
Définit les paramètres pour l'exportation des factures créditeurs (factures fournisseurs) de la solution entrepreneur (Créditeurs) pour l'importation dans l'application financière Sage50 (Créditeurs).
L'Interface supporte le format d'importation TAF de Sage50.
Paramètres d'exportation-Généralités
Edition
Répertoire d'exportation
Définit le répertoire dans lequel les fichiers d'exportation sont écrits.
Exporter Nom du fichier
Nom du fichier à exporter, par exemple Sage50.taf.
Format de fichier
Définit le jeu de caractères du fichier d'exportation.
▪ANSI
▪ASCII
▪UTF-8
Fichiers existants
Comportement pour les fichiers d'exportation existants.
▪Remplacer
▪Pièces jointes
▪Annuler
Détails
Texte de facture
Définit le texte de facture (OP).
▪Désignations de la facture
▪Nom du Fournisseur
▪Nom du Fournisseur Et Factures
▪Nom du Fournisseur et Numéro de facture
▪Factures et Nom du Fournisseur
▪Numéro de facture et Nom du Fournisseur
Nom de l'adresse
▪Nom
▪Nom Prénom Nom
Numéro de facture
▪Numéro de facture
▪Ne pas Exporter
CAccFibuKonto
Définit le Compte compta de l'OP, doit être présent dans Sage50.
CAccDiv
Définit le compte compta (compte G) pour les Comptabilisations avec plusieurs Documents avec des comptes différents, doit être présent dans Sage50.
AccMWST
Définit le compte en cas de "Comptabilisations TVA séparées", doit être disponible dans Sage50.
Clearing poste
Définit le numéro de clearing postal (Normal 9000), doit être présent dans Sage50.
Comptabilisations TVA séparées
▪Activé: la TVA est exportée séparément par facture sur le compte AccMWST et remplace ainsi le compte standard de la définition de la TVA.
▪Désactivé: (par défaut) La TVA est comptabilisée dans Sage50 sur la base de la définition de la TVA.
Exporter sans modes de paiement
▪ Activé: Tenir compte de Modes de paiement et ne pas exporter.
▪Désactivé : les paiements ne sontpas exportés : Seuls les Documents avec un Mode de paiement valable sont exportés.
Exporter avec situation (statut de la facture)
▪Provisoire
Seules les factures avec la situation "Provisoire" sont exportées.
▪Provisoire + Payé
Seules les factures ayant le statut "Provisoire" et "Payé" sont exportées.
▪Payé
Seules les factures ayant le statut "Payé" seront exportées.
Situation après exportation
Définir le statut de la facture après l'exportation.
▪Inchangé
Après une exportation réussie, le statut de la Factures n'est pas modifié.
▪Correct
Après une exportation réussie, le statut de la facture est défini sur "Payé". La facture ne peut plus être modifiée.
Restaurer la situation
Définir le statut de la facture lorsque la facture est supprimée du traitement en interface (Supprimer le traitement).
▪Inchangé
Après l'Enlever, la situation de la facture n'est pas modifiée.
▪Provisoire
Après l'Enlever, le statut de la facture est défini sur "Provisoire". La facture peut à nouveau être modifiée.
TVA
Définit le Comportement de la TVA des factures à exporter.
L'attribution de la TVA se fait sur la base de règles définies.
La destination doit exister dans Sage50.
Règles pour la TVA
▪Taux de TVA
Définit le taux de TVA à exporter (décimal).
▪Désignations du système externe
Définit la règle pour la TVA dans Sage50.
Modalités de paiement
Définit le Comportement des Modalités de paiement des Factures à exporter.
L'attribution des Modalités de paiement se fait sur la base de règles définies.
La destination doit exister dans Sage50.
Règles pour les Modalités de paiement
▪Modalités de paiement
Définit les modalités de paiement des factures à exporter.
▪Clé du système externe
Définit la règle pour les Modalités de paiement dans Sage50.
