Sage50 Factures Administration des constructions Export (Créditeurs)
Définit les paramètres pour l'exportation des Factures de l'Administration de la construction (Créditeurs) pour l'importation dans l'application financière Sage50 (Créditeurs).
L'Interface supporte le format d'importation TAF de Sage50.
Paramètres d'exportation-Généralités
Edition
Répertoire d'exportation
Définit le répertoire dans lequel les fichiers d'exportation sont écrits.
Exporter Nom du fichier
Nom du fichier à exporter, par exemple Sesam.taf.
Format de fichier
Définit le jeu de caractères du fichier d'exportation.
▪ANSI
▪ASCII
▪UTF-8
Fichiers existants
Comportement pour les fichiers d'exportation existants.
▪Remplacer
▪Pièces jointes
▪Annuler
Détails
Texte de facture
Définit le texte de facture (OP).
▪Désignations de la facture
▪Nom du Maître douvrage
▪Nom du Maître douvrage et Numéro de facture.
▪Ordre de paiement, Désignation facture
▪Désignation facture, Ordre de paiement
▪Désignation facture, numéro de facture
▪Ordre de paiement, Entrepreneur
▪Entrepreneur, Ordre de paiement
▪Numéro de facture, Entrepreneur
▪Entrepreneur, Numéro de facture
▪Numéro de facture, Projets, Entrepreneurs
OpId
▪Projets.Numéro de facture
Abréviation du projet séparée par un point du numéro de facture
▪ID de la facture
Nom de l'adresse
▪Nom
▪Nom Prénom Nom
Numéro de facture
▪Numéro de facture
▪Ne pas Exporter
CAccFibuKonto
Définit le compte compta des PO, doit être présent dans Sage50.
CAccDiv
Définit le compte compta (compte G) pour les Comptabilisations avec plusieurs Documents avec des comptes différents, doit être présent dans SESAM.
AccMWST
Définit le compte en cas de "Comptabilisations TVA séparées", doit être présent dans Sage50.
Clearing poste
Définit le numéro de clearing postal (Normal 9000), doit être présent dans Sage50.
Comptabilisations TVA séparées
▪Activé: la TVA est exportée séparément par facture sur le compte AccMWST et remplace ainsi le compte standard de la définition de la TVA.
▪Désactivé: (par défaut) La TVA est comptabilisée dans Sage50 sur la base de la définition de la TVA.
Exporter sans modes de paiement
▪ Activé: Tenir compte de Modes de paiement et ne pas exporter.
▪Désactivé : les paiements ne sontpas exportés : Seuls les Documents avec un Mode de paiement valable sont exportés.
Exporter avec situation (statut de la facture)
▪Définitif
Seules les factures dont la situation est "Définitif" sont exportées.
▪Définitif + Payé
Seules les factures ayant le statut "Définitif" et "Payé" seront exportées.
▪Payé
Seules les factures ayant le statut "Payé" seront exportées.
Situation après exportation
Définir le statut de la facture après l'exportation.
▪Inchangé
Après une exportation réussie, le statut de la Factures n'est pas modifié.
▪Correct
Après une exportation réussie, le statut de la facture est défini sur "Payé". La facture ne peut plus être modifiée.
Restaurer la situation
Définir le statut de la facture lorsque la facture est supprimée du traitement en interface (Supprimer le traitement).
▪Inchangé
Après l'Enlever, la situation de la facture n'est pas modifiée.
▪Définitif
A l'issue de l'Enlever, le statut de la facture est défini sur "Définitif". La facture peut à nouveau être modifiée.
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Exemple Comptabilisations de la TVA dans Sage50 sur un compte séparé. |
Comptes
Définit les comptes par défaut sur lesquels les factures sont exportées lorsqu'aucun compte n'est défini pour la facture.
L'attribution des comptes se fait sur la base de règles définies.
Les comptes doivent exister dans Sage50.
Règles d'attribution des comptes
Les règles s'appliquent de manière hiérarchique. Les règles situées plus haut ont des priorités plus élevées.
▪Plan comptable
Définit le plan comptable à partir duquel la Comptabilisations FCN de la facture est effectuée.
▪DeKagNr
Définit le 1er No FCN qui s'applique à la règle.
▪Jusqu'auKagNr
Définit le dernier No FCN applicable à la règle.
▪TVA (Facultatif)
Définit de manière facultative le set de TVA (décimal) qui s'applique à la règle en combinaison avec le No FCN.
▪Destination Compte
Définit le compte compta de la règle sur laquelle la Comptabilisations est effectuée.
Exemple (Supérieur)
Toutes les comptabilisations du Plan des coûts CFC_FR (Plan des coûts de construction CFC allemand) s'effectuent
avec 8 % de TVA sur le compte 6300 ;
avec 2,5 % de TVA sur le compte 6301 ;
avec 0 % de TVA sur le compte 6302.
Exceptions:
Les Comptabilisations sur FCN 291 - 291.99 se font sur le compte 6200
et les Comptabilisations sur FCN 391 - 391.99 sur le compte 6210.
TVA
Définit le Comportement de la TVA des Factures à exporter.
L'attribution de la TVA s'effectue selon des règles définies.
La destination doit exister dans Sage50.
Règles pour la TVA
▪Taux de TVA
Définit le taux de TVA à exporter (décimal).
▪Désignations du système externe
Définit la règle pour la TVA dans Sage50.
Modalités de paiement
Définit le Comportement des Modalités de paiement des Factures à exporter pour Sage50.
L'attribution des Modalités de paiement se fait sur la base de règles définies.
La destination doit exister dans Sage50.
Règles pour les Modalités de paiement
▪Modalités de paiement
Définit les modalités de paiement de la facture à exporter.
▪Clé du système externe
Définit la règle pour les Modalités de paiement dans Sage50.
