Factures Sage50/Topal Solution Entrepreneurs Export (Débiteurs)
Définit les paramètres pour l'exportation des Factures de la Solution Entrepreneur (Débiteurs) pour l'importation dans l'application financière Sage50 (Débiteurs) ou Topal (Débiteurs).
L'interface prend en charge le format d'importation TAF de Sage50 ou Topal.
Paramètres d'exportation-Généralités
Edition
Répertoire d'exportation
Définit le répertoire dans lequel les fichiers d'exportation sont écrits.
Exporter Nom du fichier
Nom du fichier à exporter, par exemple Sage50.taf.
Format de fichier
Définit le jeu de caractères du fichier d'exportation.
▪ANSI
▪ASCII
▪UTF-8
Fichiers existants
Comportement pour les fichiers d'exportation existants.
▪Remplacer
▪Pièces jointes
▪Annuler
Genre d'Exporter
▪Sage
Si Activé : Créé par fichier d'import pour Sage
▪Topal
Si Activé : Créé par Fichier d'importation pour Topal
Détails
Texte de facture
Définit le texte de facture (OP).
▪Désignations de la facture
▪Nom du Maître douvrage
▪Nom du maître d'ouvrage et numéro de facture.
▪Numéro de facture et Nom du Maître douvrage
Nom de l'adresse
▪Nom
▪Nom Prénom Nom
CAcc
Définit le compte compta de l'OP, doit être disponible dans Sage50.
AccId (Topal)
N'est supporté que dans Topal.
Exporter avec situation
Définit la situation des Factures à exporter.
▪Définitif
Seules les factures avec la situation "Définitif" sont exportées.
▪Définitif + Payé
Seules les factures ayant la situation "Définitif" et "Payé" sont exportées.
▪Payé
Seules les factures ayant le statut "Payé" seront exportées.
Situation après exportation
Définir le statut de la facture après l'exportation
Définit la situation après l'exportation des factures.
▪Inchangé
Après une exportation réussie, le statut des Factures n'est pas modifié.
▪Correct
Une fois l'exportation réussie, le statut de la facture est défini à "Payé". La facture ne peut plus être modifiée.
Restaurer la situation
Définir le statut de la facture lorsque la facture est supprimée du traitement en interface (Supprimer le traitement).
▪Inchangé
Après l'Enlever, la situation de la facture n'est pas modifiée.
▪Définitif
A l'issue de l'Enlever, le statut de la facture est défini sur "Définitif". La facture peut à nouveau être modifiée.
Comptes
Définit les comptes par défaut sur lesquels les factures sont exportées lorsqu'aucun compte n'est défini pour la facture.
L'attribution des comptes se fait sur la base de règles définies.
Les comptes doivent exister dans Sage50.
Règles d'attribution des comptes
Les règles s'appliquent de manière hiérarchique. Les règles situées plus haut ont des priorités plus élevées.
▪Plan comptable
Définit le plan comptable à partir duquel la Comptabilisations FCN de la facture est effectuée.
▪DeKagNr
Définit le 1er No FCN qui s'applique à la règle.
▪Jusqu'auKagNr
Définit le dernier No FCN applicable à la règle.
▪TVA (Facultatif)
Définit de manière facultative le set de TVA (décimal) qui s'applique à la règle en combinaison avec le No FCN.
▪Destination compte
Définit le compte compta de la règle sur laquelle la Comptabilisations est effectuée.
TVA
Définit le Comportement de la TVA des factures à exporter.
L'attribution de la TVA se fait sur la base de règles définies.
La destination doit exister dans Sage50.
Règles pour la TVA
▪Taux de TVA
Définit le taux de TVA à exporter (décimal).
▪Désignations du système externe
Définit la règle pour la TVA dans Sage50.
Modalités de paiement
Définit le Comportement des Modalités de paiement des Factures à exporter.
L'attribution des Modalités de paiement se fait sur la base de règles définies.
La destination doit exister dans Sage50.
Règles pour les Modalités de paiement
▪Modalités de paiement
Définit les modalités de paiement des factures à exporter.
▪Clé du système externe
Définit la règle pour les Modalités de paiement dans Sage50.
