Sage50/200 Factures Contrôle des mandats Export (Débiteurs)
Définit les paramètres pour l'exportation des Factures du Contrôle des mandats (Débiteurs) pour l'importation dans l'application financière Sage50 resp. Sage200 (Débiteurs).
L'interface supporte au choix le format d'importation Sage50 TAF, resp. le format d'importation Sage200 CSV.
Paramètres d'exportation-Généralités
Edition
Répertoire d'exportation
Définit le répertoire dans lequel les fichiers d'exportation sont écrits.
Exporter Nom du fichier
Nom du fichier à exporter.
▪Sage50 : Extension de fichier = taf
Exemple Sage50.taf
▪Sage200 : Extension de fichier = csv
Exemple Sage200.csv
Format de fichier
Définit le jeu de caractères du fichier d'exportation.
▪ANSI
▪ASCII
▪UTF-8
Fichiers existants
Comportement pour les fichiers d'exportation existants.
▪Remplacer
▪Pièces jointes
▪Annuler
Format de sortie
Définit le format des fichiers d'exportation.
▪taf (Sage50)
Format de fichier d'exportation pour Sage50
▪csv (Sage200)
Format de fichier d'exportation pour Sage200
Détails
Texte de facture
Définit le texte de facture (OP).
▪Désignations de la facture
▪Nom du Maître douvrage
▪Nom du maître d'ouvrage et numéro de facture.
▪Maître d'ouvrage, Projets No. et Projets
Nom de l'adresse
▪Nom
▪Nom Prénom Nom
CAcc
Définit le compte compta de l'OP, doit être disponible dans Sage50.
Compte de crédit
Définit le compte COFI pour les crédits (compte G), doit exister dans Sage50.
Exporter avec situation
Définit la situation des Factures à exporter.
▪Définitif
Seules les factures avec la situation "Définitif" sont exportées.
▪Définitif + Payé
Seules les factures ayant le statut "Définitif" et "Payé" seront exportées.
▪Payé
Seules les factures ayant le statut "Payé" seront exportées.
Situation après exportation
Définir le statut de la facture après l'exportation
Définit la situation après l'exportation des factures.
▪Inchangé
Après une exportation réussie, le statut des Factures n'est pas modifié.
▪Correct
Une fois l'exportation réussie, le statut de la facture est défini à "Payé". La facture ne peut plus être modifiée.
Restaurer la situation
Définir le statut de la facture lorsque la facture est supprimée du traitement en interface (Supprimer le traitement).
▪Inchangé
Après l'Enlever, la situation de la facture n'est pas modifiée.
▪Définitif
A l'issue de l'Enlever, le statut de la facture est défini sur "Définitif". La facture peut à nouveau être modifiée.
Comptes
Définit les comptes par défaut sur lesquels les factures sont exportées lorsqu'aucun compte n'est défini pour la facture.
L'attribution des comptes se fait sur la base de règles définies.
Les comptes doivent exister dans Sage50.
Règles d'attribution des comptes
Les règles s'appliquent de manière hiérarchique. Les règles situées plus haut ont des priorités plus élevées.
▪Plan comptable
Définit le plan comptable à partir duquel la comptabilisation FCN de la facture est effectuée.
HONORARD = Plan comptable du Contrôle des mandats.
▪DeKagNr
Définit le 1er No FCN qui s'applique à la règle.
▪AuNo FCN
Définit le dernier No FCN. applicable à la règle.
A = Honoraires selon tarif coûts
B = Honoraires au tarif temps
C = Frais accessoires
▪TVA (optionnel)
Définit de manière optionnelle le set de TVA (décimal) qui s'applique à la règle en combinaison avec le No FCN.
▪Destination Compte
Définit le compte compta de la règle sur laquelle la Comptabilisations est effectuée.
Exemple (Supérieur)
Les écritures d'honoraires sont attribuées aux comptes suivants comme suit :
Honoraires selon tarif coûts (A) au compte 3100
Honoraires au tarif horaire (B) au compte 3200
Frais accessoires (C) au compte 3500.
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Exemple Comptes de produits Prestation de services dans Sage50 |
TVA
Définit le Comportement de la TVA des factures à exporter.
L'attribution de la TVA se fait sur la base de règles définies.
La destination doit exister dans Sage50.
Règles pour la TVA
▪Taux de TVA
Définit le taux de TVA à exporter (décimal).
▪Désignations du système externe
Définit la règle pour la TVA dans Sage50.
Modalités de paiement
Définit le Comportement des Modalités de paiement des Factures à exporter.
L'attribution des Modalités de paiement se fait sur la base de règles définies.
La destination doit exister dans Sage50.
Règles pour les Modalités de paiement
▪Modalités de paiement
Définit les modalités de paiement des factures à exporter.
▪Clé du système externe
Définit la règle pour les Modalités de paiement dans Sage50.
