Facture créditeurs/fournisseurs
Saisie et modification des factures créditeurs à partir du menu en ruban Accueil/Rapport/Facture créditeur.
Les factures créditeurs permettent de saisir des écritures collectives de Fournisseurs et similaires pour la Postcalculation et de les répartir sur les Projets.
La facture créditeur peut être répartie au prorata sur les Projets pour les Matériaux, l'Inventaire et les Prestations de tiers.
Répartir sur les Projets
La répartition s'effectue sous forme de saisies de rapports pour la postcalculation.
▪Projet (Sélection)
Il est possible de sélectionner des Projets avec le Rapports "Activé" et "Terminés".
Les Projets avec le Rapports "Inactivés" ne sont pas disponibles pour la sélection
Le Rapports est défini dans le Cockpit Postcalculation.
▪Objets (Sélectionner)
▪Date
Date de la Comptabilisations
▪CTC de la Comptabilisations (Sélectionner)
▪MIF (Sélectionner)
Comptabilisations Matériaux, Inventaire, Prestation de tiers
▪Élément de frais (Sélectionner ou Nouveau)
▪Nouveau (icône verte)
Saisir un nouvel Élément de frais
▪Élément de la Comptabilisations (Sélectionner)
▪Part FC
Montant de la Comptabilisations (Part FC incl. TVA)
▪Quantités
Affiche la quantité de l'écriture (montant/prix EF).
▪Prix
Affiche le prix unitaire EF.
▪Montant NK
Affiche le montant de la Comptabilisations (Part KR excl. TVA)
Élément de frais
Sélectionner l'élément de frais existant dans la Base ou créer un "nouvel élément de frais".
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Nouvel Élément de frais (appel via l'icône "Nouveau") ▪Numéro (optionnel) ▪Désignations ▪UM ▪Prix Option ▪Afficher uniquement dans la Facture créditeur
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Situation
Les situations de base suivantes sont disponibles :
▪Provisoire (Standard, non payé)
▪Payé
Le statut peut être défini manuellement ou par l'Interface sur Payé. Les données de paiement sont saisies.
▪Payé par "sélection multiple"
Le statut peut être défini par le registre des données, par sélection multiple des factures créditeurs, menu contextuel (bouton droit de la souris) "Mettre le statut de la facture sur 'Payé'".
Important: Si des statuts propres sont utilisés, le premier statut est attribué par le statut de base.
Les situations peuvent être étendues à volonté. Les statuts sont saisis sans Administration/Statut Configuration
Données de paiement
Les données de paiement peuvent être modifiées dans l'onglet "Données de paiement".
▪Mode de paiement de l'Entrepreneur
▪Mode de paiement du Fournisseur
Mode de paiement Entrepreneur/Fournisseur
Lire le bulletin individuel
Les factures QR peuvent être importées dans les Créditeurs à l'aide d'outils et de lecteurs.
Importer des Factures
Interface-Exporter Facture créditeur
Le module "Interface BauPlus" prend en charge les factures créditeurs.
Les factures créditeurs peuvent être exportées vers des programmes tiers (applications financières).
Les données supplémentaires suivantes sont pertinentes pour l'Interface :
▪Entrepreneur
Le numéro de créancier doit être défini.
▪Mode de paiement Entrepreneur
Le mode de paiement défini est exporté.
▪Fournisseur
Le numéro de fournisseur doit être défini.
▪Mode de paiement Fournisseur
Le mode de paiement défini est exporté.
▪TVA
Le set valable doit être défini.
▪Numéro de facture (Fournisseur)
Obligatoire si défini comme numéro de facture (voir Administration/Interface)
▪Compte compta
Définit le compte pour le programme tiers (voir Administration/Interface).
▪Modalités de paiement
Définit les modalités de paiement pour le programme tiers (voir Administration/Interface).
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Si une facture créditeur a été exportée via l'Interface, cela s'affiche dans la facture créditeur. Remarque : Les factures créditeurs peuvent être retirées de l'exportation de l'Interface via le menu "Outils/Restaurer l'Interface". Ensuite, cette facture est à nouveau disponible pour une nouvelle exportation de l'Interface. |
