Sage50 Rechnungen Kreditoren(Lieferanten) Export (Kreditor)
Definiert die Einstellungen für den Export der Kreditorenrechnungen (Lieferantenrechnungen) der Unternehmerlösung (Kreditoren) für den Import in die Finanzapplikation Sage50 (Kreditoren).
Die Schnittstelle unterstützt das Sage50 Importformat TAF.
Exporteinstellungen - Allgemein
Ausgabe
Export Verzeichnis
Definiert das Verzeichnis, in das die Exportdateien geschrieben werden.
Export Dateiname
Name der zu exportierenden Datei, zum Beispiel Sage50.taf.
Dateiformat
Definiert den Zeichensatz der Exportdatei.
▪ANSI
▪ASCII
▪UTF-8
Vorhandene Datei
Verhalten bei bestehenden Exportdateien.
▪Überschreiben
▪Anhängen
▪Abbrechen
Details
Rechnungstext
Definiert den Rechnungstext (OP).
▪Bezeichnung der Rechnung
▪Name des Lieferanten
▪Name des Lieferanten und Rechnung
▪Name des Lieferanten und Rechnungsnummer
▪Rechnung und Name des Lieferanten
▪Rechnungsnummer und Name des Lieferanten
Adressname
▪Name
▪Name Vorname
Geschäftsfallnummer
▪Rechnungsnummer
▪Nicht Exportieren
CAccFibuKonto
Definiert das Fibu Konto der OP, muss in Sage50 vorhanden sein.
CAccDiv
Definiert das Fibu Konto (G-Konto) bei Buchungen mit mehreren Belegen mit unterschiedlichem Konto, muss in Sage50 vorhanden sein.
AccMWST
Definiert das Konto bei "MWST Buchung separat", muss in Sage50 vorhanden sein.
Clearing Post
Definiert die Post Clearing-Nummer (Normal 9000), muss in Sage50 vorhanden sein.
MWST Buchung separat
▪Aktiviert: die MWST wird pro Rechnung separat auf das Konto AccMWST exportiert und übersteuert damit das Standardkonto aus der MWST Definition.
▪Deaktiviert: (Default) Die MWST wird anhand der MWST Definition in Sage50 gebucht.
Export ohne Zahlungswege
▪ Aktiviert: Zahlungsweg wird nicht berücksichtigt und nicht exportiert
▪Deaktiviert: Es werden nur Dokumente mit gültigem Zahlungsweg exportiert.
Exportieren mit Status (Rechnungsstatus)
▪Provisorisch
Es werden nur Rechnungen exportiert mit dem Status "Provisorisch".
▪Provisorisch + Bezahlt
Es werden nur Rechnungen mit dem Status "Provisorisch" und "Bezahlt" exportiert.
▪Bezahlt
Es werden nur Rechnungen mit dem Status "Bezahlt" exportiert.
Status nach Export
Rechnungsstatus setzen nach dem Export
▪Unverändert
Nach erfolgreichem Export wird der Status der Rechnung nicht verändert.
▪Bezahlt
Nach erfolgreichem Export wird der Rechnungsstatus auf "Bezahlt" gesetzt. Die Rechnung kann nicht mehr verändert werden.
Status zurücksetzen
Rechnungsstatus setzen wenn Rechnung von Schnittstellenlauf entfernt wird (Lauf löschen)
▪Unverändert
Nach dem Entfernen wird der Status der Rechnung nicht verändert.
▪Provisorisch
Nach dem Entfernen wird er Rechnungsstatus auf "Provisorisch" gesetzt. Die Rechnung kann wieder verändert werden.
MWST
Definiert das Verhalten der MWST von zu exportierenden Rechnungen.
Die MWST-Zuweisung erfolgt anhand definierter Regeln.
Das Ziel muss in Sage50 vorhanden sein.
Regeln für die MWST
▪MWST Satz
Definiert den zu exportierenden MWST Satz (Dezimal).
▪Fremdsystem Bezeichnung
Definiert die Regel für die MWST in Sage50.
Zahlungskonditionen
Definiert das Verhalten der Zahlungskonditionen von zu exportierenden Rechnungen.
Die Zahlungskonditionen-Zuweisung erfolgt anhand definierter Regeln.
Das Ziel muss in Sage50 vorhanden sein.
Regeln für die Zahlungskonditionen
▪Zahlungskonditionen
Definiert die Zahlungskonditionen der zu exportierenden Rechnung.
▪Fremdsystem Schlüssel
Definiert die Regel für die Zahlungskonditionen in Sage50.
