Sage50 Rechnungen Bauadministration Export (Kreditor)
Definiert die Einstellungen für den Export der Rechnungen der Bauadministration (Kreditoren) für den Import in die Finanzapplikation Sage50 (Kreditoren).
Die Schnittstelle unterstützt das Sage50 Importformat TAF.
Exporteinstellungen - Allgemein
Ausgabe
Export Verzeichnis
Definiert das Verzeichnis, in das die Exportdateien geschrieben werden.
Export Dateiname
Name der zu exportierenden Datei, zum Beispiel Sesam.taf.
Dateiformat
Definiert den Zeichensatz der Exportdatei.
▪ANSI
▪ASCII
▪UTF-8
Vorhandene Datei
Verhalten bei bestehenden Exportdateien.
▪Überschreiben
▪Anhängen
▪Abbrechen
Details
Rechnungstext
Definiert den Rechnungstext (OP).
▪Bezeichnung der Rechnung
▪Name der Bauherrschaft
▪Name der Bauherrschaft und Rechnungsnummer
▪Auftrag, Rechnungsbezeichnung
▪Rechnungsbezeichnung, Auftrag
▪Rechnungsbezeichnung, Rechnungsnummer
▪Auftrag, Unternehmer
▪Unternehmer, Auftrag
▪Rechnungsnummer, Unternehmer
▪Unternehmer, Rechnungsnummer
▪Rechnungsnummer, Projekt, Unternehmer
OpId
▪Projekt.Rechnungsnummer
Projektkürzel getrennt mit einem Punkt zur Rechnungsnummer
▪RechnungsId
Adressname
▪Name
▪Name Vorname
Geschäftsfallnummer
▪Rechnungsnummer
▪Nicht Exportieren
CAccFibuKonto
Definiert das Fibu Konto der OP, muss in Sage50 vorhanden sein.
CAccDiv
Definiert das Fibu Konto (G-Konto) bei Buchungen mit mehreren Belegen mit unterschiedlichem Konto, muss in SESAM vorhanden sein.
AccMWST
Definiert das Konto bei "MWST Buchung separat", muss in Sage50 vorhanden sein.
Clearing Post
Definiert die Post Clearing-Nummer (Normal 9000), muss in Sage50 vorhanden sein.
MWST Buchung separat
▪Aktiviert: die MWST wird pro Rechnung separat auf das Konto AccMWST exportiert und übersteuert damit das Standardkonto aus der MWST Definition.
▪Deaktiviert: (Default) Die MWST wird anhand der MWST Definition in Sage50 gebucht.
Export ohne Zahlungswege
▪ Aktiviert: Zahlungsweg wird nicht berücksichtigt und nicht exportiert
▪Deaktiviert: Es werden nur Dokumente mit gültigem Zahlungsweg exportiert.
Exportieren mit Status (Rechnungsstatus)
▪Definitiv
Es werden nur Rechnungen exportiert mit dem Status "Definitiv".
▪Definitiv + Bezahlt
Es werden nur Rechnungen mit dem Status "Definitiv" und "Bezahlt" exportiert.
▪Bezahlt
Es werden nur Rechnungen mit dem Status "Bezahlt" exportiert.
Status nach Export
Rechnungsstatus setzen nach dem Export
▪Unverändert
Nach erfolgreichem Export wird der Status der Rechnung nicht verändert.
▪Bezahlt
Nach erfolgreichem Export wird der Rechnungsstatus auf "Bezahlt" gesetzt. Die Rechnung kann nicht mehr verändert werden.
Status zurücksetzen
Rechnungsstatus setzen wenn Rechnung von Schnittstellenlauf entfernt wird (Lauf löschen)
▪Unverändert
Nach dem Entfernen wird der Status der Rechnung nicht verändert.
▪Definitiv
Nach dem Entfernen wird er Rechnungsstatus auf "Definitiv" gesetzt. Die Rechnung kann wieder verändert werden.
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Beispiel MWST Buchung in Sage50 auf separatem Konto |
Konten
Definiert die Vorgabe-Konten, auf die Rechnungen exportiert werden, wenn zur Rechnung kein Konto definiert ist.
Die Konto-Zuweisung erfolgt anhand definierter Regeln.
Die Konten müssen in Sage50 vorhanden sein.
Regeln für Kontenzuweisungen
Die Regeln gelten hierarchisch. Die weiter oben liegenden Regeln haben höhere Prioritäten.
▪Kontenplan
Definiert den Kontenplan, ab dem die KAG-Buchung der Rechnung erfolgt.
▪VonKagNr
Definiert die 1. KagNr., die für die Regel gilt.
▪BisKagNr
Definiert die letzte KagNr., die für die Regel gilt.
▪MWST (Optional)
Definiert optional den MWST Satz (Dezimal), der für die Regel in Kombination mit der KagNr. gilt.
▪Ziel Konto
Definiert das Fibu Konto der Regel, auf die die Buchung erfolgt.
Beispiel (oben)
Alle Buchungen des Kostenplans BKP_DE (Baukostenplan BKP deutsch) erfolgen
mit 8 % MWST auf das Konto 6300;
mit 2.5 % MWST auf das Konto 6301;
mit 0 % MWST auf das Konto 6302.
Ausnahmen:
Buchungen auf KAG 291 - 291.99 erfolgen auf das Konto 6200
und Buchungen auf KAG 391 - 391.99 auf das Konto 6210.
MWST
Definiert das Verhalten der MWST von zu exportierenden Rechnungen.
Die MWST-Zuweisung erfolgt anhand definierter Regeln.
Das Ziel muss in Sage50 vorhanden sein.
Regeln für die MWST
▪MWST Satz
Definiert den zu exportierenden MWST Satz (Dezimal).
▪Fremdsystem Bezeichnung
Definiert die Regel für die MWST in Sage50.
Zahlungskonditionen
Definiert das Verhalten der Zahlungskonditionen von zu exportierenden Rechnungen für Sage50.
Die Zahlungskonditionen-Zuweisung erfolgt anhand definierter Regeln.
Das Ziel muss in Sage50 vorhanden sein.
Regeln für die Zahlungskonditionen
▪Zahlungskonditionen
Definiert die Zahlungskonditionen der zu exportierenden Rechnung.
▪Fremdsystem Schlüssel
Definiert die Regel für die Zahlungskonditionen in Sage50.
