Rechnungsstellung
Erfassen und bearbeiten von Rechnungen für Honorarleistungen und Nebenkosten ab dem Ribbonmenü Start/Auftragskontrolle/Rechnung (neu) oder ab dem Datenregister des Programm "AK Rechnung".
Rechnungsarten
Mit Rechnungen werden Honorarleistungen und Nebenkosten pro Projekt/Teilauftrag der Bauherrschaft belastet.
▪Honorarrechnungen nach Baukosten (Tarif A)
▪Verrechnung der Stunden im Zeittarif (Tarif B)
▪Verrechnung von Akonto, Pauschalen (Tarif A, B)
▪Nebenkostenrechnungen (Tarif C)
Rechnungsstatus
▪provisorisch
Provisorische Rechnungen können mit der Schnittstelle nicht exportiert werden.
▪definitiv
Definitive Rechnungen können mit der Schnittstelle exportiert werden.
▪bezahlt
Bezahlte Rechnungen können nicht mehr verändert werden.
Zahlungsangaben
Auf einer zusätzlichen Registerkarte stehen die Zahlungsangaben zur Verfügung.
Zahlungskonditionen
Definiert die Zahlungskonditionen der Rechnung.
Zahlungskonditionen können über Extras/Zahlungskonditionen... bearbeitet werden.
Mit entsprechenden Vorgaben können die Zahlungskonditionen automatisch gesetzt werden:
1. Priorität: Zahlungskonditionen welche in der Adresse der Bauherrschaft festgelegt wurden
2. Priorität: Zahlungskonditionen welche im Projekt festgelegt wurden
3. Priorität: Zahlungskonditionen welche in der Administration/Voreinstellungen/AK Rechnung/Zahlungskonditionen festgelegt wurden
4. Priorität: Valutatage, welche in der Administration/Voreinstellungen/AK Rechnung/Valutadatum Setzen Nach Anzahl Tage definiert wurden
Valutadatum
Definiert das Valutadatum der AK Rechnung (Zahlungsdatum).
Sind in den Zahlungskonditionen "Netto Tage" definiert, wird das Valutadatum anhand der Zahlungskonditionen definiert, kann aber geändert werden.
Das Ändern des Rechnungsdatums hat eine Anpassung des Valutadatums zur Folge.
Neue Rechnung erstellen
▪Aus der Ribbon-Gruppe "Auftragskontrolle" im Ribbonmenü "Start"
▪Aus dem Kontextmenü "Neu" der Liste der Rechnungen
Bestehende Rechnung bearbeiten
▪Doppelklick der ausgewählten Rechnung ab der Liste der Rechnungen
▪Aus dem Kontextmenü "Bearbeiten" ab der Liste der Rechnungen
Rechnungstyp und Vorschlag Tarif
Die Erstellung einer neuen Rechnung erfolgt pro Rechnungstyp und Projekt.
▪AR = Akontorechnung
Rechnung ohne Konditionen
Vorschlag = Tarif A
Beispiel: Akonto gemäss Zahlungsplan
▪AS = Akonto Situation
Rechnung mit Leistungsstand, vorherige AR + AS werden ausgeglichen
Konditionen aus Honorarofferte(Projekt/Teilauftrag) werden übernommen
Vorschlag = Tarif A
Beispiel: Akonto mit Leistungsnachweis gemäss SIA 1002/1003
▪SR = Schlussrechnung
Rechnung mit Leistungsstand, vorherige AR, AS werden ausgeglichen
Konditionen aus Honorarofferte(Projekt/Teilauftrag) werden übernommen
Vorschlag = Tarif A, B, C
▪ER = Einzelrechnung
Rechnung für Leistungen, die nicht ausgeglichen werden
Vorschlag = Tarif C
Beispiel: Nebenkostenrechnung
▪RR = Regierechnung
Rechnung für Regieleistungen, die nicht ausgeglichen werden
Vorschlag = Tarif B, C
Beispiel: Rechnung im Zeittarif mit oder ohne Nebenkosten
Hinweis: Die verfügbaren Rechnungstypen und in welchen Rechnungstypen die Konditionen der Honorarofferte (Projekt/Teilauftrag) übernommen wird, kann in Administration/Voreinstellungen/AK Rechnung eingestellt werden.
Tarif-Bezeichnung ändern
Die Änderung der Tarif-Bezeichnung kann pro Buchung direkt mit einem Doppelklick im Feld der Bezeichnung geändert werden (die Änderung der Tarif-Bezeichnung wird projektspezifisch gespeichert).
Die Tarif-Bezeichnung kann auch im Menü Bearbeiten/Bezeichnung Tarif ändern... geändert werden.
Schnittstelle-Export Rechnung Auftragskontrolle
Das Modul "BauPlus Schnittstelle" unterstützt die Rechnung Auftrgaskontrolle.
AK-Rechnungen können in Fremdprogramme (Finanzapplikationen) exportiert werden.
Für die Schnittstelle sind folgende Daten relevant:
▪Rechnungsnummer
Rechnungsnummer muss vorhanden (ist standardmässig vorhanden)
▪Bauherrschaft
Debitorennummer muss definiert sein
▪Zahlungsweg Rechnungssteller
Definierter Zahlungsweg wird exportiert
▪Rechnungsbetrag
Rechnungsbetrag (Brutto/Netto) muss vorhanden sein
▪MWST
Gültiger Satz muss definiert sein
▪FIBU Konto
Definiert das Konto für das Fremdprogramm (s. Administration/Schnittstelle)
▪Zahlungskonditionen
Definiert die Zahlungskonditionen für das Fremdprogramm (s. Administration/Schnittstelle)
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Wurde eine AK-Rechnung über die Schnittstelle exportiert, wird dies in der AK-Rechnung angezeigt. Anmerkung: AK-Rechnungen können über das Menü "Extras/Schnittstelle zurücksetzen" vom Schnittstellen-Export entfernt werden. Anschliessend steht diese Rechnung für einen erneuten Schnittstellen-Export wieder zur Verfügung. |
Schnittstelle-Export AK-Rechnung
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