Ordine di pagamento
L'ordine di pagamento viene utilizzato per la Ricapitolazione delle Fatture che sono state rilasciate per la liquidazione. La selezione avviene a partire dalla scheda "Fatture aperte".
L'ordine di pagamento a impostato lo stato delle fatture a Pagato. Lo Stato viene impostato a saldato anche se viene pagata solo una parte della Fattura (modalità di pagamento multiple).
Le fatture con un valore di pagamento negativo o pari a 0 non vengono prese in considerazione dall'Ordine di pagamento.
Selezione della Fattura aperta
La selezione della fattura avviene a partire dalla scheda "Fatture aperte".
Il Committente e la Modalità di pagamento sono determinati dalla Selezione delle fatture. Solo le fatture con la stessa modalità di pagamento possono essere prese in considerazione.
Avvertenza: in un ordine di pagamento esistente, sotto le fatture aperte vengono visualizzate solo le fatture con la stessa modalità di pagamento dell'ordine di pagamento.Se viene creato un nuovo ordine di pagamento, tutte le fatture aperte sono nuovamente disponibili.
Campi di input |
Descrizione (tooltip) |
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Ordine di pagamento |
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Data |
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Designazione |
Max. 60 caratteri su max. 2 righe. |
Committente |
Definisce il Committente. |
Commento |
Definisce le Osservazioni sull'ordine di pagamento. |
Conto |
Descrive il conto (modalità di pagamento) dell'ordine di pagamento. |
Banca |
Descrive la Banca (modalità di pagamento) dell'ordine di pagamento. |
Numero di conto |
Descrive il numero di conto (modalità di pagamento) dell'ordine di pagamento. |
Data dell'istruzione |
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