Contabilità fornitori/fatture
È possibile inserire e modificare le fatture creditori da menu a barra multifunzione Immettere rapporto/Fattura creditori.
Le fatture creditori possono essere utilizzate per registrare le registrazioni collettive dei fornitori e simili per il calcolo finale e distribuirle ai Progetti.
La fattura creditori può essere distribuita proporzionalmente ai Progetti per materiali, inventario e Prestazioni di terzi.
Distribuzione ai Progetti
La distribuzione viene effettuata come rapporto per il Calcolo finale.
▪
Progetti (selezione) È possibile selezionare i progetti con lo stato di rapporto "Attivo" e "Finito". I progetti con lo stato di rapporto "Inattivo" non sono disponibili per la selezione Lo stato di rapporto è definito nelcockpit Calcolo finale.
▪Oggetto (selezione)
▪Data Data della Contabilizzazione
▪CCL della Contabilizzazione (selezione)
▪MIF (selezione) Materiali di Contabilizzazione, Inventario, Prestazione di terzi
▪Elementi di costo (selezione o Nuovo)
▪Nuovo (icona verde) Inserire un nuovo elemento di costo
▪Elemento di Contabilizzazione (selezione)
▪Parte KR Quantità della Contabilizzazione (parte KR incl. IVA)
▪Quantità Mostra la quantità della Contabilizzazione (Quantità/Prezzo EC)
▪Prezzo Visualizza il prezzo unitario EC
▪Quantità NK Visualizza l'importo della Contabilizzazione (quota KR IVA escl.)
Elementi di costo
Selezionare una voce di costo esistente dalla Base o creare un "Nuovo elemento di costo".
|
Nuovi elementi di costo (richiamare tramite l'icona "Nuovo") ▪Numero (opzionale) Il numero vuoto viene completato con il numero libero successivo nella Base Progetti del progetto. ▪Designazione Suggerimento = Numero fattura Fornitore (Fornitore) ▪ME Suggerimento = LE ▪Prezzo Opzioni ▪
|
Stato
Sono disponibili i seguenti Stati base:
▪Provvisorio (Standard, non Pagato)
▪Pagato Lo stato può essere impostato a Pagato a Manuale o tramite Interfaccia. I dati di pagamento vengono inseriti.
▪
Pagato tramite "Selezione multipla" Lo stato può essere impostato tramite la scheda Dati, selezionando più volte le fatture creditori, menu contestuale (tasto destro del mouse) "Imposta lo stato della fattura a 'Pagato'".Importante: se si utilizzano stati personalizzati, il primo stato viene assegnato a partire dallo stato base.
Gli stati possono essere estesi a piacere. Gli stati vengono inseriti in Amministrazione/Configurazione degli stati.
Dettagli di pagamento
I dettagli di pagamento possono essere modificati nella scheda "Dettagli di pagamento".
▪Modalità di pagamento dell'Imprenditore
▪Modalità di pagamento del Fornitore
Modalità di pagamento del Fornitore
Importazione di una singola distinta di pagamento
Le Fatture possono essere lette dai venditori utilizzando strumenti e lettori.
Importazione fatture
Esportazione dell'interfaccia Fattura creditori
Il modulo "Interfaccia BauPlus" supporta le fatture creditori.
Le fatture creditori possono essere esportate in programmi di terze parti (applicazioni finanziarie).
I seguenti dati aggiuntivi sono rilevanti per l'interfaccia:
▪Imprenditore Il numero del fornitore deve essere definito.
▪Imprenditore Modalità di pagamento Il metodo di pagamento definito viene esportato.
▪Fornitore Il numero del fornitore deve essere definito.
▪Modalità di pagamento Fornitore Viene esportata la modalità di pagamento definita.
▪IVA Deve essere definita un'aliquota valida
▪Numero fattura (Fornitore) Richiesto se definito come numero fattura (vedi Amministrazione).
▪Conto FIBU Definisce il conto per il programma esterno (vedere Amministrazione).
▪Modalità di pagamento Definisce le modalità di pagamento per il programma esterno (vedere Amministrazione/Interfaccia).
|
Nota: Le fatture creditori possono essere eliminate dall'Esportazione tramite il menu "Strumenti". La Fattura è quindi nuovamente disponibile per una nuova Esportazione di interfaccia. |
