Ordre de paiement
L'ordre de paiement permet de regrouper les factures qui ont été publiées sur le site en vue de leur compensation. Il est sélectionné dans l'onglet "Factures ouvertes".
L'ordre de paiement définit la situation des Factures à Payé. La situation est également définie comme compensée lorsque seule une partie de la facture est réglée (plusieurs modes de paiement).
Les factures avec une valeur de paiement négative ou 0 ne sont pas prises en compte par l'ordre de paiement.
Sélectionner la Factures Ouvertes
La sélection de la facture s'effectue dans l'onglet "Factures ouvertes".
La Sélectionner des Factures permet de déterminer le Maître douvrage et le Mode de paiement. Seules les factures ayant le même mode de paiement peuvent être prises en compte.
Remarque: dans un ordre de paiement existant, seules les factures qui ont le même mode de paiement que l'ordre de paiement sont affichées sous Factures ouvertes.
Si un nouvel ordre de paiement est créé par, toutes les factures ouvertes sont à nouveau disponibles.
Champs de saisie |
Description (info-bulle) |
|---|---|
Ordre de paiement |
Identification courte de l'ordre de paiement, max. 10 caractères. |
Date de |
Date du Documents. |
Désignations |
Max. 60 caractères sur max. 2 lignes. |
Maître douvrage |
Définit le Maître douvrage. |
Remarques |
Définit les Remarques sur l'Ordre de paiement. |
Compte |
Description du compte (mode de paiement) de l'ordre de paiement. |
Banque |
Description de la Banque (Mode de paiement) de l'ordre de paiement. |
Numéro de compte |
Description du numéro de compte (mode de paiement) de l'ordre de paiement. |
Date de l'ordre |
Date de l'ordre ou date prévue de l'ordre. |
