Zahlungsauftrag
Mit dem Zahlungsauftrag werden Rechnungen zusammengestellt, die zur Verrechnung freigegeben sind. Die Auswahl erfolgt auf dem Register "offene Rechnungen".
Der Zahlungsauftrag setzt den Status der Rechnungen auf bezahlt. Der Status wir auch auf verrechnet gesetzt, wenn nur ein Teil der Rechnung beglichen wird (mehrere Zahlungswege).
Rechnungen mit negativem Zahlungswert oder 0 werden vom Zahlungsauftrag nicht berücksichtigt.
Auswahl der offenen Rechnung
Die Auswahl der Rechnung erfolgt auf dem Register "offene Rechnungen".
Mit der Auswahl von Rechnungen werden die Bauherrschaft und der Zahlungsweg bestimmt. Es können immer nur Rechnungen mit gleichem Zahlungsweg berücksichtigt werden.
Hinweis: In einem bestehenden Zahlungsauftrag, werden unter offene Rechnungen, nur noch Rechnungen angezeigt, welche den gleichen Zahlungsweg wie der Zahlungsauftrag haben.
Wird ein neuer Zahlungsauftrag erstellt, sind wieder sämtliche offene Rechnungen verfügbar.
Eingabefelder |
Beschreibung (Tooltip) |
|---|---|
Zahlungsauftrag |
Kurzbezeichnung des Zahlungsauftrags, max. 10 Zeichen. |
Datum |
Datum des Dokuments. |
Bezeichnung |
Max. 60 Zeichen auf max. 2 Zeilen. |
Bauherrschaft |
Definiert die Bauherrschaft. |
Bemerkung |
Definiert die Bemerkungen zum Zahlungsauftrag. |
Konto |
Beschreibt das Konto (Zahlungsweg) des Zahlungsauftrags. |
Bank |
Beschreibt die Bank (Zahlungsweg) des Zahlungsauftrags. |
Kontonummer |
Beschreibt die Kontonummer (Zahlungsweg) des Zahlungsauftrags. |
Anweisungsdatum |
Datum der Anweisung oder vorgesehenes Datum der Anweisung. |
