Zahlungswege definieren
In jeder Adresse lassen sich beliebig Konten für Zahlungswege in der Registerkarte "Zahlungswege Versicherung" definieren.
Zahlungswege beschreiben Bank-, Post- und weitere Verbindungen in Verträgen und Rechnungen, die in Zahlungen verwendet werden.
Zu jeder Adresse kann ein Zahlungsweg als "Standard" vorgeschlagen werden, der automatisch eingesetzt wird.
Zahlungweg manuell erfassen
▪Kontoadresse
Definiert die Adresse für den Zahlungsweg
Adresse der Bank, Bankverbindung
▪Standard
Der als Standard definierte Zahlungsweg wird bei der späteren Verwendung, zum Beispiel in Rechnungen, automatisch vorgeschlagen
▪Bezeichnung
Bezeichnung des Kontos.
▪Typ
Zusätzliche Angabe für den Typ des Zahlungswegs
▪Zahlungsweg
Wird für die Schnittstelle zu Finanzbuchhaltungen sowie für den Druck von QR-Rechnungen verwendet
▪Kontonummer/IBAN
Definiert die Kontonummer für den Zahlungsweg, max. 30 Zeichen.
▪Kundennummer
Definiert die Kundenidentifikationsnummer (Teilnehmernummer) und wird für die Generierung von Referenznummern auf ESR und QR-Rechnungen verwendet
▪BIC/BC Nr.
Definiert die Werte BIC/-BC Nr.
▪Aktiv
Zahlungswege können Aktiv/Inaktiv gesetzt werden. Inaktive Zahlungswege werden standardmässig nicht angezeigt, können aber eingeblendet werden.
Zahlungswege, welche als Standard definiert werden, können nicht 'Inaktiv' gesetzt werden.
Zahlungsweg über IBAN Nummer erfassen
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Bank erfassen... Anhand der IBAN Nummer wird die Bank online aus dem Bankenstamm der SIX abgerufen. |
Tabelle oben
Anhand der IBAN Nummer wird die Bank online aus dem Bankenstamm der SIX abgerufen.
Über den Befehl "Neue Bank" wird die Bankadresse als neue Adresse im Adressbuch erfasst.
Die Bankadresse wird zusammen mit der IBAN Nummer als neuer Zahlungsweg der Adresse zugewiesen.
Achtung: Doppelt erfasste Adressen sind zu vermeiden.
Bestehende Adressen (Tabelle unten)
Anhand der gefunden Bank werden bereits im Adressbuch erfasste Adressen gesucht und aufgelistet. Durch die Wahl einer Bank und den Befehl "Hinzufügen" wird der Adresse die gewählte Bankadresse mit der entsprechenden IBAN Nummer zugewiesen.
